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投資警語
  • 銀行辦理信託業務,應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。銀行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人及受益人應自負盈虧。

  • 基金並非存款,基金投資具有投資風險,可能使本金發生虧損。

  • 信託財產經運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。

  • 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。

  • 高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜佔投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。

  • 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額上限,惟乃應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。

  • 本專案之基金經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險,基金經理公司除盡善良管理人注意義務外,不負責基金之盈虧。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。(可至國泰世華銀行各分行洽詢理財專員或洽該基金公司,或至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢)。

  • 有關投資基金應承擔之相關風險(如國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險、債券風險等),及負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人欲索閱基金公開說明書(或其中譯本)可至分行洽詢理財專員或洽該基金公司,或至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
    如基金投資以外幣計價之有價證券,其淨值可能因匯率而變動。

  • 本行保留隨時變更及停止本活動之權利。

國泰世華銀行總行地址:臺北市松仁路7號;聯絡電話:02-2383-0289。