【富達基金—新興歐非中東基金】俄羅斯資產將分配至新級別之相關說明

• 由於俄羅斯入侵烏克蘭，導致前所未有的地緣政治局勢，各國政府與市場交易對手針對部分俄羅斯發行機構與資產祭出制裁與採取行動，對於本基金造成衝擊，加上俄羅斯證券交易所部分關閉，本基金因而無法交易以及結算俄羅斯股票(以下稱「俄羅斯資產」)，故本基金董事會決定自112年6月5日 (生效日)起，在基金內成立新級別，並將俄羅斯資產分配至該新級別，相關事宜如下：


1. 新級別僅為清算目的而成立，待俄羅斯資產恢復價值與正常交易時進行處分，該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售（並分配利得）。


2. 將為每個現有級別成立一個新的級別，基金中的俄羅斯資產將分配至新級別。新級別將以相應的現有級別之相同貨幣（無避險）進行計價，並將停止申購、轉換和贖回。


3. 生效日期當日，本基金所有股東將收到與現有股份相同數量（計算至小數點後兩位）的新級別股份。例如，若您持有現有級別之1單位股份，您將被分配1單位股份之相應新級別。


4. 就此階段而言，本基金的投資目標與政策及與現有級別相關的定價與交易流程維持不變。


5. 為執行新級別成立的作業要求，董事會決定在112年5月4日(含)中歐時間下午四時起（英國時間下午三點）至112年6月2日(含)之期間內暫停申購或轉換至本基金。在生效日期之前，贖回和轉出本基金之交易得照常進行，但若已於生效日期之前完成贖回或轉出本基金，將無法於生效日期分配到任何新級別股份；且若未來俄羅斯資產恢復價值，將無權利就該資產部分主張獲得任何價值。實際恢復本基金原級別交易之時程將以富達投信提供相關資料之時間為準；另，本次拆分新級別之相關訊息亦可參閱富達投信官網公告。


• 若您因投資國泰智能投資組合投資而約定扣款本基金，該投資組合就本基金的每月約定扣款金額亦將自實際恢復本基金原級別交易後恢復按原約定扣款金額扣款。


• 新級別非屬國泰智能投資之投資組合標的，不在本行提供再平衡/調整服務之範圍，請留意新級別之相關資訊。


• 您所分配之新級別之成本趨近於零，未來如有變現收益應列入當年度之海外財產交易所得。

關於本次通知事宜，如有任何疑問，歡迎洽詢分行理財顧問或本行信託部(02)8722-6666 分機7642、7643、7645、7646或數位銀行發展部 分機3122。